【Dividend Paid Record】2021年8月份派息記錄

 

港幣計價收息記錄

HKD
2021-08-03	697(HK0000592854) 現金股息 HKD 0.0549 每股 (普通股息)	5.33
2021-08-03	697(HK0000592854) 代替股息的付款 (普通股息)	214.27
總數		219.60

 

新加坡幣計價收息記錄

SGD
2021-08-24	BUOU(SG1CI9000006) 現金股息 SGD 0.00721 每股 (退還資本)	7.21
2021-08-24	BUOU(SG1CI9000006) 現金股息 SGD 0.00589 每股 (退還資本)	5.89
2021-08-25	SK6U(SG2G02994595) 現金股息 SGD 0.0138 每股 (普通股息)	13.80
2021-08-27	HMN(SGXC16332337) 現金股息 SGD 0.00642 每股 (退還資本)	6.42
2021-08-27	HMN(SGXC16332337) 現金股息 SGD 0.00928 每股 (退還資本)	9.28
2021-08-27	HMN(SGXC16332337) 現金股息 SGD 0.00245 每股 (普通股息)	2.45
2021-08-27	HMN(SGXC16332337) 現金股息 SGD 0.0023 每股 (退還資本)	2.30
2021-08-27	K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.0045 每股 (退還資本)	9.69
2021-08-27	K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.00557 每股 (普通股息)	12.00
2021-08-27	T82U(SG1Q52922370) 現金股息 SGD 0.01426 每股 (普通股息)	5.70
2021-08-27	T82U(SG1Q52922370) 現金股息 SGD 0.00683 每股 (退還資本)	2.73
總數		77.47

美元計價收息記錄

USD
2021-08-01	TBB(US00206R3003) 現金股息 USD 0.334375 每股 (利息)	33.44
2021-08-02	DHCNI(US25525P2065) 現金股息 USD 0.351563 每股 (利息)	38.67
2021-08-16	AIRTP(US00919P3029) 現金股息 USD 0.50 每股 (利息)	12.00
2021-08-16	AIRTP(US00919P3029) 代替股息的付款 (利息)	38.00
2021-08-16	GMLPF(MHY2745C1104) 代替股息的付款 (普通股息)	0.55
2021-08-16	GMLPF(MHY2745C1104) 現金股息 USD 0.546875 每股 (普通股息)	70.55
2021-08-31	RQI(US19247L1061) 現金股息 USD 0.08 每股 (普通股息)	18.40
總數		211.61

USD
2021-08-04	USD 借方利息 七月-2021	-11.20
2021-08-04	USD IBKR管理的證券（股票收益提升計劃）利息—— 七月-2021	6.28
2021-08-15	債券息票支付 (AFSI 6 1/8 08/15/23 9AE1)	61.25
2021-08-20	債券息票支付 (CC 7 05/15/25 1AD0)	36.94
總數		93.27

英鎊計價收息記錄

GBP
2021-08-04	GBP 借方利息 七月-2021	-2.68
2021-08-19	債券息票支付 (BURLN 6 1/2 08/19/22)	65.00
總數		62.32